Firma Marelli podjęła kroki mające na celu wzmocnienie swojej pozycji finansowej, ponieważ Spółka (tj. spółki będące dłużnikami, które złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie Rozdziału 11, jak szczegółowo opisano w pytaniu nr 9 poniżej) zmaga się z trudnymi warunkami. Presja rynkowa mająca wpływ na całą branżę ograniczyła kapitał obrotowy Spółki. Ponadto przewiduje się, że w najbliższej przyszłości będzie utrzymywać się ogólna niepewność gospodarcza. Rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie Rozdziału 11 to strategiczny krok naprzód, który pomoże zbudować dynamikę Spółki i poprawić stan jej finansów poprzez zamianę długu na kapitał własny przy jednoczesnym zapewnieniu kontynuowania ciągłości działalności operacyjnej.

W Stanach Zjednoczonych spółka może dobrowolnie złożyć wniosek o ochronę na podstawie rozdziału 11, aby zrestrukturyzować swoje długoterminowe zobowiązania finansowe w ramach postępowania nadzorowanego przez sąd, jednocześnie kontynuując normalną działalność gospodarczą.

Ogólnie rzecz biorąc, rozdział 11 zapewnia przedsiębiorstwom „chwilę wytchnienia” i umożliwia im współpracę z wierzycielami i innymi zainteresowanymi podmiotami w celu uzgodnienia warunków restrukturyzacji finansowej i zrealizowania długoterminowego planu biznesowego.

Podstawowym celem tego procesu jest zapewnienie stabilności, gdy Spółka przez niezbędny do tego czas będzie badać operacyjne i strategiczne ścieżki rozwoju swojej działalności.

Firma Marelli będzie działać tak jak dotąd, nadal zapewniając obsługę klientów na całym świecie.

Spółka Marelli podjęła te działania, aby zapewnić swoim przedsiębiorstwom – i wszystkim ludziom, którzy od nich zależą – jak najlepszą przyszłość.

Po gruntownym przeanalizowaniu różnych alternatyw firma Marelli doszła do wniosku, że postępowanie w trybie Rozdziału 11 jest najlepszym sposobem rozwiązania różnych problemów z bilansem finansowym, związanych z długoterminowym zadłużeniem korporacyjnym. Restrukturyzacja tego zadłużenia pozwoli Spółce znacząco poprawić swoją strukturę kapitałową, dzięki czemu stanie się ona spółką o lepszej kondycji finansowej i dobrej pozycji do rozwoju.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie Rozdziału 11 zapewnia firmie Marelli niezbędną ochronę sądową, która pozwoli jej kontynuować działalność w normalnym trybie, w tym płacić pracownikom i dostawcom, oraz obsługiwać klientów.

Ta procedura nadzorowana przez sąd ostatecznie umożliwi Spółce uzyskanie zrównoważonej struktury kapitałowej i większej elastyczności finansowej, co pozwoli jej na dalsze inwestowanie w portfel projektów innowacyjnych

Sprawy upadłościowe przydzielone są Sędziemu Craigowi T. Goldblattowi, Sędziemu Sądu Upadłościowego Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Delaware.

• Termin złożenia przez Marelli planu i oświadczenia informacyjnego upływa 29 stycznia 2026 r.
• Ostateczny termin zatwierdzenia oświadczenia informacyjnego przypada na 5 marca 2026 r.
• Wydanie postanowienia zatwierdzającego nastąpi 4 maja 2026 r.
• Zakończenie postępowania w trybie Rozdziału 11 nastąpi 13 czerwca 2026 r.

Struktura Spółki po zakończeniu postępowania jest nadal przedmiotem dyskusji i negocjacji z kluczowymi interesariuszami. Publiczna wersja planu biznesowego zostanie prawdopodobnie złożona w nadchodzących miesiącach jako załącznik do Oświadczenia informacyjnego Spółki.

Spółka będzie kontynuować działalność pod obecnym kierownictwem i nie należy spodziewać się żadnych zmian w dotychczasowej współpracy z Marelli.

Dłużnikami są podmioty, które złożyły wniosek o ochronę przed bankructwem, w tym Marelli Holdings Co., Ltd, Marelli Corporation, Marelli North America i inne wymienione na stronie https://case.stretto.com/marelli/debtors.

Strategic Value Partners („SVP”) to globalna firma inwestycyjna specjalizująca się w inwestycjach alternatywnych i jeden z największych kredytodawców Marelli. SVP i inni pożyczkodawcy zapewniają finansowanie w ramach modelu „dłużnik w posiadaniu” (debtor-in-possession, DIP), dzięki czemu Spółka może kontynuować normalny tok działalności aż do zakończenia postępowania na podstawie Rozdziału 11. Deklarują wsparcie i wyrażają zaufanie do podstawowej działalności Spółki Marelli oraz wierzą w jej długoterminowy potencjał.

Zgodnie z obowiązującą Umową o wsparciu restrukturyzacji SVP i inni kredytodawcy w Grupie uprzywilejowanych kredytodawców Ad Hoc są przygotowani do przejęcia własności Spółki po wyjściu z postępowania restrukturyzacyjnego w trybie Rozdziału 11.

Oficjalny komitet wierzycieli niezabezpieczonych (często nazywany również „UCC” lub „Komitetem”) to formalna grupa wierzycieli niezabezpieczonych wyznaczona przez United States Trustee (amerykański organ nadzorujący postępowania upadłościowe)w celu reprezentowania interesów wszystkich wierzycieli niezabezpieczonych w postępowaniu restrukturyzacyjnym w trybie Rozdziału 11.

Funkcją Komitetu jest działanie w interesie wszystkich nieuprzywilejowanych wierzycieli niezabezpieczonych, w tym klientów, producentów OEM i dostawców Dłużników. Ogólne obowiązki Komitetu określono w artykule 1103 Kodeksu upadłościowego. Komitet i jego doradcy skupiają się na maksymalizacji wartości dla wierzycieli niezabezpieczonych oraz analizują aktywa i pasywa Dłużników, prowadzą postępowania wyjaśniające w sprawie różnych transakcji sprzed złożenia wniosku, określają potencjalne roszczenia majątkowe i podstawy dochodzenia roszczeń, a wkrótce także będą współpracować z Dłużnikami przy negocjacjach, formułowaniu i wdrażaniu planu reorganizacji w trybie Rozdziału 11. Komitet ustanowił Paul Hastingsa LLP i Morris Jamesa LLP jako doradców prawnych oraz FTI Consulting, Inc. jako doradcę finansowego.

Zgodnie z drugim zmienionym zawiadomieniem o powołaniu Komitetu wierzycieli niezabezpieczonych [D.I. 922] United States Trustee powołał następujących członków Komitetu:

• Nissan North America, Inc.
• Mazda North American Operations
• Tesla, Inc.
• Avnet, Inc.

W sprawach prowadzonych w trybie Rozdziału 11 określone zawiadomienia wysyłane są do wszystkich potencjalnych wierzycieli. Jeśli otrzymałeś/aś zawiadomienie w tej sprawie, najprawdopodobniej jest to spowodowane tym, że jesteś klientem, producentem OEM lub dostawcą Dłużników albo w przeszłości zawierałeś transakcje z jednym lub wieloma Dłużnikami. Otrzymanie zawiadomienia nie oznacza automatycznie, że przysługują Ci jakiekolwiek roszczenia lub że konieczne jest podjęcie jakichś działań, jednak warto zapoznać się z materiałami otrzymanymi z Sądu i od Dłużników i upewnić się, że Twoje prawa są zachowane.

Verita Global („Verita”), wcześniej znana jako Kurtzman Carson Consultants, LLC, podmiotem wyznaczonym przez sąd do obsługi zgłoszeń wierzytelności oraz doręczeń. Dłużnicy zatrudnili firmę Verita między innymi do: (a) dystrybucji formularzy zgłoszeń roszczeń wśród stron zainteresowanych, (b) przyjmowania, przechowywania, ewidencjonowania oraz obsługi formularzy zgłoszeń roszczeń otrzymanych drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście (c) dystrybucji innych zawiadomień istotnych dla tych spraw, w tym dotyczących głosowania nad planem reorganizacji.

Roszczenia powstałe przed dniem złożenia wniosku będą musiały zostać zgłoszone do zapłaty zgodnie z procedurą, która zostanie ustalona i przekazana wierzycielom w późniejszym terminie. Informacje dotyczące procesu składania roszczeń są dostępne na następującej stronie internetowej: https://www.veritaglobal.net/marelli/info/14447. Aby zachować prawo do dochodzenia roszczeń w tych sprawach, należy zgłosić dowód roszczenia przed upływem ostatecznego terminu zgłaszania wierzytelności. Ostateczny termin zgłaszania wierzytelności nie został jeszcze wyznaczony, ale możesz otrzymać powiadomienie, gdy tylko zostanie on wyznaczony.

Informacje na temat przyczyn oznaczenia roszczeń jako warunkowe, o nieoszacowane lub sporne można znaleźć tutaj. Poniżej przedstawiono ogólne wytyczne dotyczące różnic między roszczeniami warunkowymi, o nieoszacowanymi i spornymi:

• Roszczenia warunkowe to zobowiązania uzależnione od wystąpienia określonego zdarzenia w przyszłości.
• Roszczenia nieoszacowane to długi, których kwoty nie zostały jeszcze ustalone w chwili składania wniosku o ogłoszenie upadłości.
• Roszczenia sporne dotyczą długów kwestionowanych przez Dłużników.  

Jeżeli Twoje roszczenie zostało oznaczone jako warunkowe, o nieoszacowane lub sporne, możesz zostać zobowiązany do złożenia zgłoszenia wierzytelności, jeśli w tych sprawach wyznaczono ostateczny termin zgłaszania wierzytelności, aby zachować prawo do dochodzenia roszczenia w tych sprawach. Ostateczny termin zgłaszania wierzytelnościnie został jeszcze wyznaczony, ale jeśli zostanie wyznaczony, powinieneś/powinnaś otrzymać powiadomienie.

Pełną listę podmiotów składających wniosek można znaleźć na stronie https://case.stretto.com/marelli/debtors.

Dłużnicy spodziewają się, że zapłacą dostawcom na zwyczajowych warunkach za towary i usługi dostarczone po złożeniu wniosku, od dnia 11 czerwca 2025 r., czyli od momentu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie Rozdziału 11.

Dłużnicy będą współpracować ze swoimi dostawcami w zakresie zobowiązań, które powstały przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie Rozdziału 11, aby porozumieć się co do warunków płatności.

Jeżeli uważasz, że należą Ci się pieniądze za towary lub usługi dostarczone/wykonane przed datą złożenia wniosku, dodatkowe informacje dotyczące postępowania, w tym procesu dochodzenia roszczeń, są dostępne na osobnej stronie internetowej administrowanej przez agenta ds. roszczeń Dłużników (firmę Verita) pod adresem www.veritaglobal.net/Marelli, dzwoniąc bezpłatnie do przedstawicieli Verita pod numer 877-606-7509 lub +1 310-751-2626 w przypadku połączeń spoza USA lub Kanady lub wysyłając wiadomość e-mail do Verita na adres www.veritaglobal.net/Marelli/inquiry.

Więcej informacji na temat konkretnych zamówień i faktur znajdziesz w portalu MyInvoice.

Ponadto w razie ogólnych pytań dotyczących Twojego roszczenia lub jego statusu prosimy o kontakt z zespołem Alvarez & Marsal, doradcą finansowym Spółki – MarelliClaims@alvarezandmarsal.com.

Towary i usługi dostarczone jakiemukolwiek podmiotowi będącemu dłużnikiem od dnia 11 czerwca 2025 r., czyli w dniu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie Rozdziału 11, są „po złożeniu wniosku”, a Dłużnicy są przekonani, że zapłacą za nie w ramach zwykłego toku działalności.

Towary i usługi dostarczone/wykonane przed złożeniem wniosku zostaną rozliczone w postępowaniu na podstawie Rozdziału 11.

Dłużnicy nie mogą zapłacić żadnego z tych roszczeń „sprzed złożenia wniosku” bez wyraźnej zgody

sądu upadłościowego. Dostawcy, którzy mają roszczenia sprzed złożenia wniosku, otrzymają formularz potwierdzenia roszczenia, który

należy wypełnić i złożyć do sądu. Ten formularz można znaleźć również online TUTAJ.

Jeśli nie masz pewności, czy Twoje roszczenie powstało przed czy po złożeniu wniosku, skonsultuj się ze swoim prawnikiem.

O tym, czy roszczenie powstało przed czy po wniosku, decyduje data dostawy/wykonania, a nie data wystawienia faktury. Jeżeli towary lub usługi zostały dostarczone/wykonane na rzecz dłużników lub podmiotu powiązanego przed 11 czerwca 2025 r., roszczenie jest traktowane jako powstałe przed złożeniem wniosku i zostanie rozstrzygnięte w ramach postępowania na podstawie Rozdziału 11. Płatności za wszystkie pozostałe świadczenia wykonane w dniu 11 czerwca 2025 r. lub później zostaną zrealizowane w zwykłym trybie działalności.

Tak. Rozdział 11 zachęca do kontynuowania codziennej działalności gospodarczej bez zmian, a złożenie wniosku nie powinno zakłócić realizacji zamówień Dłużników. Za towary i usługi dostarczone/wykonane w dniu złożenia wniosku lub po tej dacie Dłużnicy zapłacą dostawcom na zwyczajowych warunkach.

Dłużnicy spodziewają się, że będą mogli kontynuować normalną działalność gospodarczą i obsługę swoich klientów w trakcie postępowania na podstawie Rozdziału 11. Ten nadzorowany przez sąd proces pozwala Dłużnikom na stabilizację działalności i dalsze inwestowanie w biznes przy koncentracji na innowacjach i długoterminowym wzroście.

Za towary i usługi dostarczone/wykonane w dniu złożenia wniosku lub po tej dacie Dłużnicy zapłacą dostawcom na zwyczajowych warunkach.

Nie – automatyczny zakaz podejmowania czynnościw sprawach objętych Rozdziałem 11 zabrania dostawcom podejmowania takich działań, a prawo upadłościowe wymaga, aby dostawcy nadal działali według warunków istniejących umów.

Tak. W związku z nadzorowanym przez sąd postępowaniem firma Marelli otrzymała od swoich kredytodawców promesę finansowania na kwotę około 1,1 miliarda dolarów w formie finansowania dłużnika będącego w posiadaniu.

Oczekuje się, że ten zastrzyk kapitału, w połączeniu z gotówką wygenerowaną z bieżącej działalności Spółki, zapewni Spółce wystarczającą płynność finansową, aby kontynuować działalność gospodarczą w okresie restrukturyzacji. Dodatkowy kapitał od kredytodawców Spółki podkreśla również ich stałe wsparcie i pewność co do jej podstawowej działalności i jej długoterminowego potencjału.

Towary i usługi dostarczone przed złożeniem wniosku przez Marelli muszą zostać rozliczone w ramach postępowania na podstawie Rozdziału 11, ponieważ Dłużnicy nie mogą zapłacić żadnego z tych roszczeń „przedwnioskowych” bez wyraźnej zgody sądu upadłościowego.

Nie, nie możesz nic zrobić, aby przyspieszyć proces płatności za towary lub usługi dostarczone przed złożeniem przez Marelli wniosku na podstawie Rozdziału 11.

Dostawcom, którzy mają roszczenia sprzed złożenia wniosku, zostanie udostępniony formularz potwierdzenia roszczenia, który należy wypełnić i złożyć do sądu. Ten formularz można znaleźć również online TUTAJ.

Sposób rozpatrzenia wszystkich roszczeń sprzed złożenia wniosku pozostaje przedmiotem negocjacji z głównymi interesariuszami Spółki. Postępowanie podlega nadzorowi sądu upadłościowego zgodnie z kolejnością spłatwynikającą z amerykańskiego prawa upadłościowego.

Nie. O tym, czy roszczenie powstało przed czy po złożeniu wniosku, decyduje data dostawy/wykonania, a nie dzień wystawienia faktury. Jeżeli towary lub usługi zostały dostarczone/wykonane na rzecz dłużników lub podmiotu powiązanego przed 11 czerwca 2025 r., roszczenie jest uznawane za powstałe przed złożeniem wniosku, niezależnie od daty wystawienia faktury, i zostanie załatwione w ramach postępowania na podstawie Rozdziału 11. Płatności za wszystkie pozostałe świadczenia będą realizowane w zwykłym toku działalności

Proces ten pozwoli firmie Marelli wzmocnić swoją działalność i stać się lepszym partnerem dla jej klientów. Złożenie wniosku na podstawie Rozdziału 11 nie ma wpływu na działalność Spółki ani na sposób, w jaki obsługuje ona swoich klientów. Marelli będzie realizować zamówienia tak, jak dotychczas. Proces ten nie spowoduje żadnych zmian w Twojej relacji z Marelli, w tym w Twoich kontaktach, rozliczeniach czy innych procesach wsparcia. Ta procedura nadzorowana przez sąd ostatecznie umożliwi firmie Marelli uzyskanie zrównoważonej struktury kapitałowej i większej elastyczności finansowej, co pozwoli jej na dalsze inwestowanie w innowacyjne rozwiązania.

Tak. W związku z nadzorowanym przez sąd postępowaniem firma Marelli otrzymała od swoich kredytodawców promesę finansowania na kwotę około 1,1 mld USD w formie finansowania dłużnika będącego w posiadaniu.

Oczekuje się, że ten zastrzyk kapitału, w połączeniu z gotówką wygenerowaną z bieżącej działalności Dłużników, zapewni Dłużnikom wystarczającą płynność finansową, aby kontynuować całość bieżącej działalności gospodarczej w okresie restrukturyzacji.

Dodatkowy kapitał od kredytodawców Dłużników podkreśla również ich stałe wsparcie i pewność co do podstawowej działalności i długoterminowego potencjału Dłużników.

Firma Marelli w pełni zakłada kontynuowanie normalnej działalności i obsługę klientów w trakcie trwania postępowania na podstawie Rozdziału 11, co pozwoli jej wzmocnić działalność i lepiej służyć Ci w przyszłości. Nie zachodzą żadne zmiany w relacjach pomiędzy Marelli a Tobą, w tym w kontaktach, rozliczeniach czy innych procesach wsparcia. W firmie Marelli wszystko działa jak zazwyczaj.

Tak. Firma Marelli w pełni zakłada kontynuowanie normalnej działalności w trakcie całego procesu i realizowanie zamówień na zwyczajowych warunkach.

Tak. Marelli aktywnie przyjmuje i realizuje zamówienia. Nie zachodzą żadne zmiany w relacjach pomiędzy Marelli a Tobą, w tym w kontaktach, rozliczeniach czy innych procesach wsparcia. Zespoły ds. sprzedaży i obsługi klienta firmy Marelli pozostają do dyspozycji, aby udzielać wsparcia.

Nie. Firma Marelli ściśle współpracuje ze swoimi dostawcami i zakłada, że w trakcie całego procesu będzie mogła funkcjonować jak dotychczas.

Firma Marelli dokłada wszelkich starań, aby złożenie wniosku nie zakłóciło Waszej współpracy, w tym w zakresie terminów dostaw. Aby uzyskać informacje na temat konkretnych zamówień, skontaktuj się ze swoją osobą kontaktową.

Tak. Zespół obsługi klienta Marelli pozostaje aktywny i gotowy do pomocy w razie pytań lub wątpliwości w trakcie całego procesu restrukturyzacji. W razie pytań prosimy o kontakt ze swoją osobą kontaktową. Dodatkowe informacje dotyczące postępowania nadzorowanego przez sąd można znaleźć na stronie MarelliForward.com.